Estratégias De Negociação De Quadros Múltiplos

Você não precisa saber tudo sobre o dia de negociação para ter sucesso como comerciante do dia. Você só precisa encontrar algumas estratégias sólidas que funcionem para você, depois mestre. Jens Clever Clique agora e veja como o ebook Jens ajuda as pessoas a fazer exatamente isso. Negociação de vários quadros de tempo A negociação em vários quadros de tempo provavelmente fez mais para aumentar minha rentabilidade global do que qualquer outra coisa sozinha. O uso correto de negociação de quadros múltiplos permitirá que você permaneça no comércio por mais tempo, identificando melhor onde você é relativo ao quadro geral. Primeiro, me interessei em vários intervalos de tempo depois de muita pesquisa sobre o porquê de suporte especial e níveis de resistência mantidos ou quebrados. Tornou-se evidente que o período de tempo em que eu estava lidando era apenas reagir à tendência maior e mais poderosa em um período de tempo maior. Há também a questão de quais outros intervalos de tempo devo usar. Muitos comerciantes gostam de multiplicar o período de tempo que estão negociando em 5, e. Se eles gostam de trocar um gráfico de 5 minutos, eles multiplicariam 5 minutos por 5 para obter 25 minutos. Eles arredondavam o número até um período de tempo que eles gostam, como um gráfico de 30 min. Ao tentar determinar o gráfico da próxima ordem de grandeza, a coisa importante a lembrar é que deve haver uma diferença suficiente para que o período de tempo mais pequeno oscilar sem que cada movimento se reflita no longo prazo. Se os prazos forem fechados, você não verá nenhuma diferença discernível. Há, obviamente, um limite para quantos intervalos de tempo você pode estudar. Você não quer ter uma tela cheia de gráficos que estão todos dizendo coisas diferentes. Primeiro, decida qual é o seu período de tempo preferido (consulte a última lição para obter informações sobre isso). Vamos supor que é um gráfico diário. Isso implicaria, independentemente do seu método de negociação, que você quer tirar o maior lucro possível do gráfico diário possível. Nós também usaremos um pouco de teoria da Dow aqui e afixaremos este período de tempo principal como sua tendência intermediária. Agora, temos um gráfico diário representando nossa tendência intermediária, precisamos de um gráfico para representar nossa tendência de longo prazo que, será o gráfico semanal. Agora, onde é interessante. Como você pode ver nos gráficos (consulte os gráficos), usamos uma média móvel exponencial de 10 períodos simples para significar tendência nos gráficos semanais e diários. Você pode ver a partir do gráfico semanal (primeiro gráfico) que a tendência estava em vigor com praticamente nenhum retracement para a média móvel. Por outro lado, o gráfico diário (segundo gráfico) retornou ao seu período de 10 meses em média e várias vezes e apresentou uma oportunidade de compra. O truque para esta abordagem é monitorar o período de tempo mais longo e trocar o período de tempo mais curto (tendência de médio prazo). Enquanto a sua tendência de longo período de tempo permanecer intacta, você pode usar a tendência de médio prazo para comprar o retracement em uma tendência de alta ou vender os rallies em uma tendência de baixa. Como mencionamos, o gráfico semanal representa a tendência de longo prazo e o gráfico diário representa a tendência de médio prazo. Você também pode adicionar um terceiro gráfico de um período de tempo mesmo curto para representar a tendência de curto prazo. Essa tendência de curto prazo poderia ser usada apenas para monitorar o comércio que você acabou de entrar ou você poderia usá-lo para ajudar a colocar uma parada perfeita. Outro uso muito eficaz de múltiplos prazos é para resistência e suporte. Se você identificar resistência ou suporte em um período de tempo maior, você pode antecipar que você encontrará resistência nesse nível em um período de tempo menor. Isso pode ser inestimável para entrar e sair de posições. Eu pessoalmente não monitorei mais de três prazos em qualquer momento. Isso não quer dizer que você não deve analisar outros cronogramas, mas há um limite para o que você pode observar de forma realista. Como a análise de múltiplos quadros de tempo aumenta seus lucros de negociação Nos anos formativos da minha carreira comercial (final de 821790), eu me encontrei com freqüência Arranhando minha cabeça sobre um problema interessante. Apesar de analisar os padrões de gráfico fora do estoque, garantindo que os técnicos pareciam bastante favoráveis ​​antes de comprar, eu ainda achei meus negócios completamente na direção errada, muitas vezes. Graças à ajuda de um mentor de negociação confiável, eu finalmente descobri o problema hiperfocagem principalmente no prazo diário. Embora o gráfico diário sempre tenha sido fundamental para localizar configurações de compra de baixo risco, meu foco extremo nesse único quadro de tempo estava fazendo com que eu ignorasse o poder de confirmação por marcos de tempo mais longos (como gráficos semanais e mensais). Simplificando, estava perdendo o 8220big picture8221 e estava destruindo meus lucros comerciais até eu corrigir o problema. Faltando a grande imagem demais Todo negociante técnico possui sua própria abordagem específica para padrões de gráficos de varredura e localização de configurações de compra potenciais. Embora eu tenha minha própria estratégia de negociação baseada em regras, que foi minuciosamente explicada neste blog e no boletim informativo noturno ao longo dos anos, meu sistema comercial é apenas um dos muitos tipos de metodologias de negociação bem sucedidas lá fora. No entanto, existe uma técnica de negociação que você (e todo comerciante) deve sempre usar, independentemente do seu estilo de negociação individual: Análise de quadros de tempo múltiplos Análise de intervalo de tempo múltiplo (let8217s chamá-lo de 8220MTF8221 a seguir) é um conceito extremamente simples, porém incrivelmente poderoso, que Pode ser aplicado para análise de ações, ETFs, divisas, futuros, bitcoins e qualquer outro instrumento financeiro que possa ser traçado. Se você também cometeu o mesmo erro de hiperfocagem somente nos gráficos diários, continue lendo para descobrir por que você está perdendo o quadro geral do que realmente aconteceu com os estoques e ETFs que você troca. Explorando para o petróleo em vários quadros de tempo Um dos ETFs atualmente na minha lista de observação para entrada de compra potencial é SPDR SampP Oil amp Gas Exploration ETF (XOP). Usando a análise MTF, vou mostrar-lhe como este ETF realmente aterrissou na minha lista de exibição de swing trading. Começando com um gráfico mensal de longo prazo que mostra pelo menos 10 anos de dados ou mais (se possível), vemos que o XOP ficou paralisado na resistência do seu máximo histórico há alguns meses atrás. Se você estivesse comprando XOP com base estritamente em um gráfico diário com três a cinco anos de dados naquela época, você provavelmente não teria visto os máximos de 2008: Embora o XOP tenha recuado depois de superar a resistência em 2008, o ETF firmemente Permanece em uma tendência de alta, acima do suporte da sua crescente média móvel de 10 meses. Além disso, a base de consolidação atual está mantendo acima dos máximos anteriores de 2011. O próximo passo na minha análise MTF é ampliar o intervalo de gráfico semanal de curto prazo, onde cada barra representa uma semana completa de ação de preço: no semanário Gráfico, observe que a média móvel de 10 semanas está abaixo, mas o preço ainda está acima da média móvel de 40 semanas. As médias móveis de 10 e 40 semanas são similares às médias móveis populares de 50 e 200 dias no gráfico diário. A base atual de consolidação levará algum tempo para se desenvolver, mas, na medida em que gira em torno da média móvel de 10 semanas, o preço deve acabar por acabar e começar a marcar mais alto. Finalmente, let8217s usam a análise MTF para detalhar o período de tempo do gráfico diário de referência: o gráfico diário XOP mostra a ação do preço da semana passada 8217 acima do balanço anterior baixo. Se esta baixa detém, a ação de preço pode começar a ajustar 8220 pontos mais altos8221 com a base e formar o lado direito do padrão (saiba mais sobre os padrões de construção da base aqui). A próxima quebra no XOP será provavelmente a que lança o ETF para novos níveis em vários quadros de tempo, o que seria um sinal de compra muito poderoso. Ainda assim, se você estivesse apenas a olhar para o gráfico diário do XOP, sem ter em conta os padrões de gráficos semanais e mensais, você pode entender o erro de assumir que este ETF não está em uma tendência de alta estável. Pelo contrário, o 8220big picture8221 fornecido pela análise MTF definitivamente mostra uma tendência de alta dominante e de longo prazo no local. Os pullbacks e as consolidações ao longo do caminho, como mostrado neste período de tempo diário, são completamente normais. Por que mais é melhor Agora que você entende o conceito fácil e ainda crucial da análise de MTF, você pode estar se perguntando qual o período de tempo individual que mantém a maior ponderação, especialmente no caso de padrões de gráfico conflitantes. Lembre-se, no início deste artigo, quando eu lhe contei sobre o problema que tive quando comecei a operar. Como descobri da maneira mais difícil, um quadro de tempo mais longo sempre mantém mais peso em um período de tempo mais curto. Nas melhores e mais promissoras configurações de negociação de ações, os três cronogramas (diariamente, semanalmente, mensalmente) confirmarão os padrões uns dos outros. Mas, se esse não for o caso, lembre-se de que uma tendência semanal é mais poderosa do que uma tendência diária, enquanto um gráfico mensal mantém mais influência do que uma tendência semanal. Claro, você também deve ter em mente que prazos mais longos também demoram um longo período de tempo para se resolver. Por exemplo, daytrading com base em um padrão de gráfico semanal não funciona. No entanto, esse mesmo gráfico semanal é de suma importância se você estiver olhando para comprar um estoque como um comércio de base. Não há dúvida em minha opinião de que a utilização da Análise de Quadros Múltiplos aumentará substancialmente seus lucros comerciais, mas apenas se você tomar a decisão agora para começar a aplicar esta técnica subestimada para toda a análise de seu gráfico de ações. Para lucrar com o swing e posicionar o melhor ETF e as escolhas de estoque (usando nossa análise MTF de precisão), assine o The Wagner Daily agora. Desfrute de verificar esses artigos relacionados: ao negociar é possível receber sinais de diferentes indicadores, que parecem contradizer um ao outro. Se ocorrer uma situação tão duvidosa, a melhor solução é dar uma olhada na imagem maior. Assim, um comerciante usará um prazo maior. Se ele tiver intenção de posicionar usando o período de tempo de 1 hora, então: Primeiro, ele deve examinar o prazo maior (gráfico de 1 dia, por exemplo), para detectar um comportamento de tendência para um determinado instrumento (um par de moedas, Uma mercadoria, um índice). O comerciante pode desenhar uma linha de tendência usando três pontos de balanço, use o Índice Directivo Direcional (ADX) para determinar se há uma tendência, examine as médias móveis com diferentes períodos e veja se formam uma seqüência apropriada. Às vezes, a tendência será visível sem o uso de indicadores técnicos ou linhas de tendências. Caso o instrumento esteja em uma tendência de touro, as posições longas são a única decisão apropriada e, se houver uma tendência de urso, o comerciante deve fazer apenas entradas curtas. Caso não haja tendência distinta, o comerciante deve abster-se de agir usando este método. Em segundo lugar, depois de ter identificado a direção em que heshe está disposto a posicionar no mercado a partir do prazo maior, o comerciante irá mudar para uma tabela de tempo menor Para definir a sua entrada, saída e parada de proteção. Se o comerciante identificou uma tendência de touro no gráfico de 1 dia, heshe pode fazer uma entrada longa se o preço cair para um nível de suporte no gráfico de 1 hora. Uma posição longa também pode ser tomada, se o Índice de Força Relativa (RSI), por exemplo, mostra que o instrumento de negociação é sobrevendido no gráfico de 1 hora. Tendo feito uma entrada longa, o comerciante deve colocar uma parada de proteção abaixo do nível ou zona de suporte. Se ele identificou uma tendência de urso no gráfico de 1 dia, uma posição curta pode ser tomada no nível de resistência, ou se o RSI mostra que o instrumento de negociação é sobrecompra no gráfico de 1 hora. No gráfico diário da AUDUSD abaixo, identificamos uma tendência de urso. Caso uma tendência importante esteja mostrando sinais de desaceleração, o comerciante deve usar os níveis de retração Fibonacci para identificar onde essa tendência provavelmente continuará. No nosso caso, precisamos procurar um nível de resistência onde faremos nossa entrada. Nossa intenção é assumir uma posição curta, de modo que, uma vez que a tendência se reafirme, seremos posicionados em consonância com a tendência. Colocamos o retracement de Fibonacci desde a alta de 11 de abril até a baixa de 5 de agosto. Como pode ser visto no gráfico abaixo, o retracement 38.2 da tendência de urso recente é um ponto de entrada potencial. Além disso, esse nível de retracement coincide com a área de 0.9514, que foi uma área de resistência há várias semanas (18 e 19 de setembro). No dia 5 de novembro, o AUDUSD alcançou o retracement 38.2 e negociou em resistência. Mas, isso significa que precisamos fazer uma breve entrada imediatamente. Antes da entrada, alternamos para o gráfico de 1 hora e começamos a examinar o Índice de Força Relativa para detectar se está na zona de sobrecompra. O RSI estava se aproximando do nível de sobrecompra e, no dia 6 de novembro, violou, depois disso caiu abaixo. Existem comerciantes que ficarão curtos simplesmente porque o par de moedas tornou-se sobrecompra. No entanto, esta é uma circunstância suficiente para acreditar que o par não continuará a subir. Um par de moedas ou outro instrumento comercial sempre pode aumentar para níveis ainda maiores após uma grande reunião ou diminuir para níveis ainda mais baixos após uma enorme queda. Um comerciante deve estar ciente de que qualquer coisa é possível depois que heshe fez uma entrada no mercado. Existe uma maneira de aumentar a chance de sucesso com o uso do oscilador 8211. No nosso caso, um comerciante precisa esperar que o oscilador mergulhe abaixo do nível de sobrecompra em neutralidade. Isso significa uma mudança de impulso e um possível contra-movimento. No entanto, esperando que o oscilador mude de direção antes da entrada significa que um comerciante não entrará no alto absoluto. Muitos comerciantes estão dispostos a ir no mínimo absoluto e ir muito no mínimo absoluto, mas isso pode ser uma abordagem perigosa, porque ninguém é capaz de prever com precisão os picos e os fundos em qualquer instrumento de negociação. Esperar o impulso para mudar não proporcionará um comerciante com a oportunidade de entrar no muito alto ou baixo. A entrada, a perda de parada e o objetivo de lucro Vamos voltar ao nosso exemplo. À medida que o AUDUSD começa a cair e o RSI mergulha abaixo do nível de sobrecompra, agora estamos procurando fazer nossa breve entrada. Isso ocorre em 0.9507 (linha preta no gráfico abaixo), um nível onde o RSI não está mais mostrando que o par está sobrecompra. Em seguida, devemos colocar imediatamente uma parada protetora para garantir nossa posição contra movimentos inesperados na direção oposta. Primeiro, podemos optar por colocar a parada acima da alta recente de 0.9542. Imagine um cenário, no qual a AUDUSD continua a se reunir depois de já ter feito nossa breve entrada. Nós certamente não estaríamos dispostos a manter essa posição, se o par de moedas subir para uma nova alta maior. Se ele realmente é negociado acima de 0.9542, ele poderia simplesmente estar saindo para o lado positivo. Em segundo lugar, o recuo de 38.2 Fibonacci está em 0.9514, que é um nível de resistência. Então, gostaríamos que nossa parada fosse colocada acima desse nível. E em terceiro lugar, se somos mais conservadores e preferimos uma parada mais apertada, vamos colocá-lo na área entre o recuo recente e o retracement 38.2 Fibonacci. Nós escolhemos colocá-lo em 0.9530 (linha vermelha no quadro abaixo). Desta forma, o ponto de entrada em 0.9507 e a perda de parada em 0.9530 criam risco na quantidade de 23 pips. O passo final é identificar os pontos de saída. Se tivermos dois lotes, fecharemos 50 do comércio em cada saída. A primeira saída será identificada medindo o risco do nosso comércio (23 pips por lote). Se o par de moedas chegar ao ponto, onde seremos rentáveis ​​pela quantidade de pips arriscados, podemos fechar uma parte do comércio. Então, o par deve cair para 0,9484 para nos fornecer um lucro de 23 pip. Nossa primeira saída será em 0.9484 (linha verde clara no gráfico abaixo). A segunda e última saída serão identificadas pela procura de áreas de suporte prévio. Se olharmos para o lado esquerdo do gráfico, notaremos que o par de moedas encontrou suporte prévio na área de 0.9430. Assim, decidimos usar 0,9430 (linha verde escura no gráfico abaixo) como nossa segunda e saída final. Nosso lucro total neste comércio é de 23 pips 77 pips, ou 100 pips usando dois lotes (lucro médio de 50 pips por lote). Fundada em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. 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